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FONCTIONS CALC. Fonctions financières

 




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NOTA Les syntaxes des fonctions sont notées de cette manière (exemple) : =FONCTION(argument obligatoire 1; argument obligatoire 2 ; argument en option 3; argument en option 4)
Sauf cas particuliers, les paramètres optionnels peuvent être ignorés s'ils ne sont pas suivis d'autres paramètres. Par exemple, on peut ignorer les arguments 3 et 4 mais pas l'argument 3 si on utilise l'argument 4.

um : unité monétaire
Fonctions Syntaxe Exemples Résultats Infos Commentaires
AMORDEGRC
AMORDEGRC
=AMORDEGRC(Coût; Date; Première période; Valeur résiduelle; Période; Taux; Base)       Retourne l'amortissement pour chaque période comptable. § AMORLINC, JOURS360
AMORLIN
SLN
=AMORLIN(coût; valeur_rés; durée) =AMORLIN(10000; 500; 48) 197,92 Amortissement périodique de 197,92 um pour un coût de 1000 um sur 48 mois. Valeur résiduelle 500 um Retourne l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée. Le montant de l'amortissement est constant pendant la période d'amortissement. Equivalent à ((coût - valeur_rés) / durée) § DDB, SYD, VDB
AMORLINC
AMORLINC
=AMORLINC(Coût; Date; Première période; Valeur résiduelle; Période; Taux; Base)       Retourne l'amortissement linéaire pour une période comptable. Si des immobilisations sont acquises pendant la période comptable, le montant proportionnel de l'amortissement est pris en considération.
CUMUL.INTER
CUMIPMT
=CUMUL.INTER (taux; NPM; VA; période_début; période_fin; type)       Retourne les intérêts cumulés payés entre deux périodes, réalisé sur la base d'un taux d'intérêt stable. § CUMUL.PRINCPER
CUMUL.INTER_ADD
CUMIPMT
= CUMUL.INTER_ADD (Intérêt; Npm; VA; Période début; Période fin; Type) =CUMUL.INTER_ADD (4,25%; 60; 10000; 25; 36; 0) -3979,71 Total des intérêts (3979,71) de la 3ème année (25 à 36) d'un prêt de 10000 um sur 5 ans (60 mois) Retourne les intérêts courus pour une période donnée.
CUMUL.PRINCPER
CUMPRINC
=CUMUL.PRINCPER (taux; NPM; VA; période_début; période_fin; type)       Retourne l'intérêt cumulé payé pour un emprunt entre deux périodes avec un taux d'intérêt stable. § CUMUL.INTER
CUMUL.PRINCPER_ADD
CUMPRINC
=CUMUL.PRINCPER_ADD (Intérêt; Npm; VA; Période début; Période fin; Type) =CUMUL.PRINCPER_ADD (4,75%; 60; 10000; 25; 36; 0) -1494,25 Total à rembourser la 3ème année (25 à 36) d'un prêt de 10000 um sur 5 ans (60 mois) Retourne le remboursement cumulé d'un emprunt sur une période donnée.
=CUMUL.PRINCPER_ADD (2,75%; 60; 10000; 1; 1; 0) -67,20 Idem, remboursement 1er mois
DATE.COUPON.PREC
COUPPCD
=DATE.COUPON.PREC (Liquidation; Echéance; Fréquence; Base)       Retourne la date précédente de validité du coupon avant la date de liquidation. § DATE, DATE.COUPON.SUIV., NB.COUPONS, NB.JOURS.COUPON.PREC, NB.JOURS.COUPON.SUIV, NB.JOURS.COUPONS
DATE.COUPON.SUIV
COUPNCD
=DATE.COUPON.SUIV (Liquidation; Echéance; Fréquence; Base)       Retourne la date précédente de validité du coupon après la date de liquidation. § DATE, DATE.COUPON.PREC, NB.COUPONS, NB.JOURS.COUPON.PREC, NB.JOURS.COUPON.SUIV, NB.JOURS.COUPONS
DB
DB
=DB(coût; valeur_rés; durée; p; mois) =DB(10000; 1000; 24; 1; 3) 227,50   Retourne l'amortissement d'un bien pendant une période spécifiée suivant la méthode de l'amortissement dégressif à taux fixe. § AMORLIN, DDB, SYD, VDB
DDB
DDB
=DDB(coût; valeur_rés; durée; période; facteur) =DDB(10000; 1000; 24; 1; 3) 1250,00   Calcule l'amortissement d'un bien pendant une période spécifiée suivant la méthode de l'amortissement dégressif ou selon un coefficient que vous spécifiez. Retourne l'amortissement d'un bien pour une période donnée selon la méthode arithmétique dégressive. § AMORLIN, SYD, VDB
DUREE
DURATION
=DUREE(taux; VA; VC) =DUREE (4,25%; 10000; 25000) 22,01 Il faut 22 périodes de versements à 4,25% pour passer de 10000um à 25000um Retourne le nombre de périodes requises par un investissement pour atteindre la valeur souhaitée. § DATE, DUREE.MODIFIEE
DUREE_ADD
DURATION
=DUREE_ADD (Liquidation; Echéance; Intérêt nominal; Rendement; Fréquence; Base) =DUREE_ADD ("1/1/2000"; "1/1/2010"; 8%; 10%; 4; 3) 6,74   Retourne la durée d'un titre à revenu fixe en années.
DUREE.MODIFIEE
MDURATION
=DUREE.MODIFIEE (Liquidation; Echéance; Intérêt nominal; Rendement; Fréquence; Base) =DUREE.MODIFIEE ("01/01/2000"; "01/01/2010"; 4,5%; 7%; 4) 7,73 Durée modifiée de 7,73 Retourne la durée de Macauley modifiée d'un titre à revenu fixe en années. § DUREE
INTERET.ACC
ACCRINT
=INTERET.ACC (Emission; Premier coupon; Liquidation; Intérêt nominal; Valeur nominale; Fréquence; Base) =INTERET.ACC ("15/3/2000"; "31/7/2000"; "2/6/2000"; 2,5%; 2000; 4; 0) 10,69   Retourne les intérêts cumulés pour un titre générant des intérêts à versements périodiques. § DATE, INTERET.ACC.MAT
INTERET.ACC.MAT
ACCRINTM
=INTERET.ACC.MAT (Emission; Liquidation; Intérêt nominal; Valeur nominale; Base) =INTERET.ACC.MAT ("15/3/2000"; "31/7/2000"; 2,5%; 2000;3) 18,9   Retourne les intérêts cumulés d'un titre si versement unique à la date d'échéance.
INTPER
IPMT
=INTPER(taux; p; NPM; VA; VC; type)       Retourne le paiement régulier des intérêts à taux stable pour un investissement pendant une période donnée. § CUMUL.INTER, INTERET.ACC, INTERET.ACC.MAT, PRINCPER, TAUX, TAUX.INTERET, VA, VPM
ISPMT
ISPMT
=ISPMT(Taux; Périodes; Durée_totale; Investissement) =ISPMT(1,5%; 24; 36; 100000) -500   Retourne le niveau d'intérêt de paiements à amortissement fixe.
NB.COUPONS
COUPNUM
=NB.COUPONS (Liquidation; Echéance; Fréquence; Base)       Retourne le nombre de coupons (paiements d'intérêts), arrondi à l'entier supérieur, payables entre la date de transaction et la date d'échéance. § DATE.COUPON.PREC, DATE.COUPON.SUIV., NB.JOURS.COUPON.PREC, NB.JOURS.COUPON.SUIV, NB.JOURS.COUPONS
NB.JOURS.COUPON.PREC
COUPDAYBS
=NB.JOURS.COUPON.PREC (Liquidation; Echéance; Fréquence; Base)       Retourne le nombre de jours compris entre le début de la période de validité du coupon et la date de liquidation. § DATE.COUPON.PREC, DATE.COUPON.SUIV., NB.COUPONS, NB.JOURS.COUPON.SUIV, NB.JOURS.COUPONS
NB.JOURS.COUPON.SUIV
COUPDAYSNC
=NB.JOURS.COUPON.SUIV (Liquidation; Echéance; Fréquence; Base)       Retourne le nombre de jours compris entre la date de liquidation et la date de validité suivante du coupon. § DATE.COUPON.PREC, DATE.COUPON.SUIV., NB.COUPONS, NB.JOURS.COUPON.PREC, NB.JOURS.COUPONS
NB.JOURS.COUPONS
COUPDAYS
=NB.JOURS.COUPONS (Liquidation; Echéance; Fréquence; Base)       Retourne le nombre de jours compris dans la période de validité du coupon contenant la date de liquidation. § DATE, DATE.COUPON.PREC, DATE.COUPON.SUIV., NB.JOURS.COUPON.PREC, NB.JOURS.COUPON.SUIV, NB.JOURS.COUPONS
NPM
NPER
=NPM(taux; VPM; VA; VC; type) =NPM (7%; 100; 3000) -16,72 16,72 périodes de remboursements réguliers de 100 um pour une valeur future de 3000 um Retourne le nombre de périodes d'un investissement avec des paiements réguliers et un taux d'intérêt stable. § INTPER, PRINCPER, TAUX, VA, VC, VPM
PRINCPER
PPMT
=PRINCPER(Taux; P; NPM; VA; VC; Type)       Retourne, pour une période donnée, le paiement sur le capital pour un investissement caractérisé par des paiements réguliers et constants, et un taux d'intérêt stable. § INTPER, NPM, TAUX, VA, VC, VPM
PRIX.BON.TRESOR
TBILLPRICE
=PRIX.BON.TRESOR (Liquidation; Echéance; Escompte) =PRIX.BON.TRESOR ("01/01/2000"; "01/10/2000"; 7%) 94,73   Retourne le prix d'un bon du Trésor pour 100 unités monétaires. § DATE, RENDEMENT.BON.TRESOR, TAUX.ESCOMPTE.R
PRIX.DCOUPON.IRREG
ODDLPRICE
=PRIX.DCOUPON.IRREG (Liquidation; Echéance; Dernier coupon; Intérêt; Rendement; Remboursement; Fréquence; Base)       Retourne le prix par valeur au paire de 100 unités monétaires, d'un titre avec une dernière période impaire. § DATE, PRIX.PCOUPON.IRREG, REND.DCOUPON.IRREG, REND.PCOUPON.IRREG
PRIX.DEC
GETDOLLARDE
=PRIX.DEC (Nombre; Fraction)       Retourne en nombre décimal une cotation donnée sous forme de fraction décimale. § FRANC, PRIX.FRAC
PRIX.FRAC
DOLLARFR
=PRIX.FRAC (Nombre; Fraction)       Retourne en fraction décimale une cotation donnée sous forme de nombre décimal. § FRANC, PRIX.DEC
PRIX.PCOUPON.IRREG
ODDFPRICE
=PRIX.PCOUPON.IRREG (Liquidation; Echéance; Emission; Premier coupon; Intérêt; Rendement; Remboursement; Fréquence; Base)       Retourne le prix, pour une valeur nominale de 100 unités monétaires, d'un titre dont la première date d'intérêt est irrégulière. § PRIX.DCOUPON.IRREG, REND.DCOUPON.IRREG, REND.PCOUPON.IRREG
PRIX.TITRE
PRICE
=PRIX.TITRE (Liquidation; Echéance; Intérêt; Rendement; Remboursement; Fréquence; Base) =PRIX.TITRE ("01/01/2000"; "01/07/2005"; 4,75%; 5,25%; 100; 4) 97,62   Retourne la valeur d'un titre de 100 unités monétaires générant des intérêts périodiques fixes. § DATE, RENDEMENT.TITRE
PRIX.TITRE.ECHEANCE
PRICEMAT
=PRIX.TITRE.ECHEANCE (Liquidation; Echéance; Emission; Intérêt; Rendement; Base)       Retourne le prix pour 100 unités monétaires de la valeur nominale d'un titre, qui rapporte des intérêts à la date d'échéance. § RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE
REND.DCOUPON.IRREG
ODDLYIELD
=REND.DCOUPON.IRREG (Liquidation; Echéance; Dernier coupon; Intérêt; Prix; Remboursement; Fréquence; Base)       Retourne le rendement d'un titre avec une dernière période impaire. § REND.DCOUPON.IRREG, PRIX.PCOUPON.IRREG, REND.PCOUPON.IRREG
REND.PCOUPON.IRREG
ODDFYIELD
=REND.PCOUPON.IRREG (Liquidation; Echéance; Emission; Premier coupon; Intérêt; Prix; Remboursement; Fréquence; Base)       Retourne le rendement d'un titre si la première date d'intérêt est irrégulière. § PRIX.DCOUPON.IRREG, PRIX.PCOUPON.IRREG, REND.DCOUPON.IRREG
RENDEMENT.BON.TRESOR
TBILLYIELD
=RENDEMENT.BON.TRESOR (Liquidation; Echéance; Prix)       Retourne le rendement d'un bon du Trésor. § PRIX.BON.TRESOR, TAUX.ESCOMPTE.R
RENDEMENT.SIMPLE
YIELDDISC
=RENDEMENT.SIMPLE (Liquidation; Echéance; Prix; Remboursement; Base) =RENDEMENT.SIMPLE ("31/01/2000"; "15/02/2000"; 97; 100; 2) 0,74   Retourne le rendement annuel d'un titre escompté. § TAUX.ESCOMPTE, VALEUR.ENCAISSEMENT
RENDEMENT.TITRE
YIELD
=RENDEMENT.TITRE (Liquidation; Echéance; Intérêt; Prix; Remboursement; Fréquence; Base)       Retourne le rendement d'un titre. § RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE, PRIX.TITRE
RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE
YIELDMAT
=RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE (Liquidation; Echéance; Emission; Intérêt; Prix; Base)       Retourne le rendement annuel d'un titre dont les intérêts sont versés à la date d'échéance. § RENDEMENT.TITRE
RENTINVEST
ZGZ
=RENTINVEST(P; VA; VC)       Retourne le taux d'intérêt provenant du profit (rentabilité) d'un investissement.
SYD
SYD
=SYD(coût; valeur_rés; durée; période)       Retourne le taux d'amortissement arithmétique dégressif (méthode américaine Sum-of-Years Digits). Equivalent à =(coût - valeur_rés) * (durée + 1 - période) / (durée * (durée + 1) / 2) § AMORLIN, DDB, VDB
TAUX
RATE
=TAUX(NPM; VPM; VA; VC; type; estimation)       Retourne le taux d'intérêt stable par période d'une annuité pour un investissement donné. § INTPER, NPM, PRINCPER, VA, VC, VPM
TAUX.EFFECTIF
EFFECTIVE
=TAUX.EFFECTIF (taux_nominal; p)       Retourne taux d'intérêt annuel effectif. Les intérêts effectifs augmentent avec le nombre de paiements échelonnés des intérêts. § TAUX.EFFECTIF_ADD, TAUX.NOMINAL
TAUX.EFFECTIF_ADD
EFFECT_ADD
=TAUX.EFFECTIF_ADD (Intérêt nominal; Périodes)       Retourne le taux d'intérêt effectif annuel en fonction du taux d'intérêt nominal et du nombre de paiements des intérêts par an.
TAUX.ESCOMPTE
DISC
=TAUX.ESCOMPTE (Liquidation; Echéance; Prix; Remboursement; Base) =TAUX.ESCOMPTE ("01/01/2000"; "25/10/2002"; 90; 100; 3) 3,55%   Retourne l'escompte d'un titre en pourcentage. § RENDEMENT.SIMPLE, VALEUR.ENCAISSEMENT
TAUX.ESCOMPTE.R
TBILLEQ
=TAUX.ESCOMPTE.R (Liquidation; Echéance; Escompte)       Retourne le revenu annuel d'un bon du Trésor. Un bon du Trésor est acheté à la date de liquidation et vendu à la valeur nominale intégrale à la date d'échéance, au cours de la même année. Un escompte est déduit du prix d'achat. § PRIX.BON.TRESOR, RENDEMENT.BON.TRESOR
TAUX.INTERET
INTRATE
=TAUX.INTERET (Liquidation; Echéance; Investissement; Remboursement; Base)       Retourne le taux d'intérêt annuel d'un titre (ou un autre bien) acheté à une valeur d'investissement et vendu à une valeur de remboursement. Aucun intérêt n'est versé. § VALEUR.NOMINALE
TAUX.NOMINAL
NOMINAL
=TAUX.NOMINAL (taux_effectif; p) =TAUX.NOMINAL (7,25%; 12) 7,02% Taux effectif de 7,25% et 12 paiements par an Retourne le taux d'intérêt nominal annuel en fonction du taux d'intérêt effectif et du nombre de périodes par an. § TAUX.EFFECTIF
TAUX.NOMINAL_ADD
NOMINAL_ADD
=TAUX.NOMINAL_ADD (Taux effectif; Périodes)       Retourne le taux d'intérêt nominal annuel en fonction du taux d'intérêt effectif et du nombre de paiements d'intérêts par an.
TRI
IRR
=TRI(valeurs; estimation)       Retourne le taux de rentabilité interne d'un investissement. Une valeur au moins doit être négative (dépenses) et une autre doit être positive (recettes). § TAUX, TRI.PAIEMENTS, TRIM, VAN, VAN.PAIEMENTS
TRI.PAIEMENTS
XIRR
=TRI.PAIEMENTS (Valeurs; Dates; Estimation)       Retourne le taux de rentabilité interne d'un ensemble de paiements non périodiques. Le calcul est effectué sur une base annuelle (365 jours) et les années bissextiles sont ignorées. § TAUX, TRI.PAIEMENTS, TRIM, VAN, VAN.PAIEMENTS
TRIM
MIRR
=TRIM (Valeurs; Investissement; Réinvestissement)       Retourne le taux de rentabilité interne d'une série d'investissements positifs et négatifs et à taux différents. § TAUX, TRI.PAIEMENTS, VAN.PAIEMENTS
VA
PV
=VA(taux; NPM; VPM; VC; type) =VA(4,5 %/12; 36; 150; 10000) -13781,90   Retourne la valeur actuelle d'un investissement provenant d'une série de paiements réguliers. Utile pour calculer la somme d'argent à placer pour qu'un montant fixe (annuité) soit versé pendant un nombre de périodes donné. En option, le montant devant rester à la fin de la période et le montant à payer est en début ou en fin de période. § INTPER, NPM, PRINCPER, TAUX, VC, VPM
VALEUR.ENCAISSEMENT
PRICEDISC
=VALEUR.ENCAISSEMENT (Liquidation; Echéance; Escompte; Remboursement; Base)       Retourne le prix pour 100 unités monétaires de la valeur nominale d'un titre escompté. § RENDEMENT.SIMPLE, TAUX.ESCOMPTE
VALEUR.NOMINALE
RECEIVED
=VALEUR.NOMINALE (Liquidation; Echéance; Investissement; Escompte; Base) =VALEUR.NOMINALE ("01/01/2000"; "01/10/2000"; 1000; 3,25%; 2) 1025,36   Retourne le montant d'un versement pour un titre à revenu fixe à un moment donné. § TAUX.INTERET
VAN
NPV
=VAN(TAUX; valeur 1; valeur 2; ...)       Retourne la valeur actuelle d'un investissement sur la base d'une série de flux de trésorerie périodiques et d'un taux d'escompte. 30 valeurs maxi. § TRI, VA, VAN.PAIEMENTS, VC
VAN.PAIEMENTS
XNPV
=VAN.PAIEMENTS (Intérêt; Valeurs; Dates)       Retourne la valeur du capital (valeur actuelle nette) d'un ensemble de paiements versés à différentes dates. Le calcul est effectué sur une base annuelle (365 jours) et les années bissextiles sont ignorées. § TAUX, TRI, TRI.PAIEMENTS, TRIM, VAN
VC
FV
=VC(taux; NPM; VPM; VA; type)       Retourne la valeur future de l'investissement sur la base de paiements réguliers et d'un taux d'intérêt stable. § INTPER, NPM, PRINCPER, TAUX, VA, VC.PAIEMENTS, VPM
VC.PAIEMENTS
FVSCHEDULE
=VC.PAIEMENTS (Capital; Intérêts)       Retourne la valeur cumulée d'un investissement en appliquant une série de taux d'intérêt composites. § VC
VDB
VDB
=VDB(coût; valeur_rés; durée; période_début; période_fin; facteur; type)       Retourne l'amortissement d'un bien durant une période spécifiée ou partielle suivant la méthode de l'amortissement dégressif à taux variable. § AMORLIN, DDB, SYD
VPM
PMT
=VPM(taux; NPM; VA; VC; type)       Retourne le paiement périodique pour une annuité avec des taux d'intérêts stables. § INTPER, NPM, PRINCPER, TAUX, VA, VC
um : unité monétaire



Informations diverses
Base Calcul
0 ou vide Méthode américaine (NASD), 12 mois à 30 jours.
1 Nombre exact de jours dans le mois et dans l'année
2 Nombre exact de jours dans le mois, année à 360 jours.
3 Nombre exact de jours dans le mois, année à 365 jours.
4 Méthode européenne, 12 mois à 30 jours.

Les fonctions dont les noms se terminent par _ADD retournent des résultats identiques aux fonctions Excel correspondantes. Pour obtenir des résultats conformes aux normes internationales, utilisez des fonctions sans _ADD. Par exemple, la fonction NO.SEMAINE retourne le numéro de la semaine d'une date selon la norme internationale ISO 6801, alors que la fonction NO.SEMAINE_ADD retourne le même numéro de semaine qu'Excel.





Paramètres Commentaires   Paramètres Commentaires
Base Base annuelle § tableau ci-dessus   Nombre nombre spécifié sous forme de fraction décimale.
Capital La capital initial   NPM nombre de périodes de remboursement. Intérêt et Npm doivent avoir la même unité (calcul annuel ou mensuel). NPM peut également ne pas être une valeur entière
Coût la valeur (coût) initiale d'un bien.   P nombre de périodes comptable à prendre en compte nécessaires pour le calcul du taux d'intérêt. Période et la durée d'utilisation avec la même unité de temps.
Date Date d'acquisition.   période de début première période de remboursement pour le calcul.
Dernier coupon date du dernier coupon du titre.   période de fin dernière période de remboursement pour le calcul.
Durée durée de l'amortissement du bien. en mois   périodes nombre de versements des intérêts par an.
Durée_totale nombre total de remboursements.   Premier coupon date du premier coupon du titre.
E dernière période.   Première période date de la fin de la première période comptable.
Echéance date de l'échéance (expiration, vente) du titre.   Prix prix ( titre, bon du Trésor) pour une valeur nominale de 100 unités monétaires
Emission date de l'émission du titre.   Réinvestissement taux d'intérêt du réinvestissement (les valeurs positives de la matrice)
Escompte pourcentage de rabais obtenu à l'acquisition du titre.   Remboursement prix de vente. Valeur de remboursement pour une valeur nominale de 100 unités monétaires.
Estimation détermine la valeur estimée des intérêts. Une méthode itérative est utilisée pour calculer le taux de rentabilité interne.   Rendement rendement annuel du titre.
Facteur représente le coefficient pour l'amortissement dégressif.   S première période. Début de l'amortissement. Cette valeur doit avoir la même unité de date que la durée.
Fin fin de l'amortissement.   Taux taux d'amortissement, taux d'intérêt périodique.
Fraction nombre entier à appliquer comme dénominateur de la fraction décimale.   Type échéance. Type=1 pour le paiement au début d'une période et Type=0 pour le paiement au terme d'une période.
Fréquence le nombre de versements des intérêts par an (1, 2 ou 4).   VA valeur actuelle dans la séquence de paiements.
Intérêt Taux d'intérêt   valeur résiduelle valeur résiduelle du bien au terme de l'amortissement.
Intérêts une série de taux d'intérêt - il peut s'agir d'une plage ou d'une série   Valeurs correspond à la référence de matrice ou de cellule pour les cellules dont le contenu correspond aux paiements.
Investissement Prix d'achat ou Taux d'intérêt des investissements (les valeurs négatives de la matrice)   Valeurs et dates série de valeurs de paiements et une série de dates associées. Les deux premières dates définissent le début du plan de paiement. Toutes les autres valeurs de date doivent être ultérieures, mais ne doivent pas nécessairement être dans un ordre particulier. Les séries de valeurs doivent contenir au moins une valeur négative et une valeur positive (recettes et dépôts).
Liquidation date d'acquisition du titre ou date pour laquelle effectuer le calcul des intérêts à échoir.   VC la valeur souhaitée (valeur future) à atteindre au terme des paiements périodiques.
Mois nombre de mois de la première année d'amortissement.   VPM montant du versement périodique (annuité) à chaque période.





 


 

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